Mercado Financeiro #25: Glossário Técnico Completo de Análise Técnica e Price Action

Bem-vindo ao Glossário Master do Trader. Esta versão ampliada inclui toda a infraestrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), seus órgãos normativos e supervisores, além dos conceitos de Análise Técnica, Price Action e Metodologia Wyckoff.

Módulo 06 • Aula 25

Enciclopédia Definitiva do Mercado & Trader

🏛️
Estrutura do SFN
CMN, CVM, BACEN, B3, ANBIMA, BSB, SELIC.
➔
📊
Metodologia Wyckoff
PS, SC, AR, ST, Spring, UT, UTAD, SOS, LPS.
➔
⚙️
Price Action & Métricas
LTA/LTB, BOS, CHOCH, FVG, VWAP, IFR, Risk.
Dicionário Completo A-Z • Estrutura de Mercado e Análise Técnica

Figura: Quadro de Categorias do Glossário do Mercado de Capitais.

1. Sistema Financeiro Nacional (SFN) e Regulação

  • ANBIMA: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Entidade autorreguladora que estabelece regras de boas práticas e certificações (CPA-10, CPA-20, CEA, CGA).
  • B3 (Brasil, Bolsa, Balcão): A bolsa de valores oficial do Brasil, responsável pela negociação, liquidação e custódia de ações, contratos futuros (Mini Índice, Mini Dólar), commodities e títulos.
  • BACEN / BCB (Banco Central do Brasil): Órgão executor do SFN. Responsável por conduzir a política monetária, fiscalizar instituições bancárias e emitir a moeda nacional.
  • BSM (BSM Autorregulação): BSM Market Supervision. Entidade independente integrante do grupo B3 responsável por fiscalizar e auditara conduta de corretoras e participantes do mercado.
  • CMN (Conselho Monetário Nacional): O órgão normativo supremo do Sistema Financeiro Nacional. Fixa as diretrizes da política monetária, metas de inflação e regras gerais do sistema bancário.
  • CVM (Comissão de Valores Mobiliários): Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda responsável por normatizar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários (Ações, Fundos, Debêntures, FIIs). Protege os investidores contra fraudes e manipulação de mercado.
  • Home Broker: Sistema eletrônico disponibilizado por corretoras que permite ao investidor emitir ordens de compra e venda de ativos diretamente na B3 via internet.
  • Market Maker (Formador de Mercado): Instituição financeira credenciada na B3 para manter ofertas de compra e venda contínuas em determinados ativos, garantindo liquidez mínima para o mercado.
  • RLP (Retail Liquidity Provider): Provedor de Liquidez para o Varejo. Mecanismo que permite à própria corretora ser a contraparte das ordens de seus clientes de varejo sob melhores condições de preço.
  • SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia): Taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo COPOM (Comitê de Política Monetária do BACEN).
  • SFN (Sistema Financeiro Nacional): Conjunto de instituições públicas e privadas encarregadas da intermediação financeira, regulação e circulação de moeda e valores no Brasil.

2. Siglas da Metodologia Wyckoff

  • AR (Automatic Rally / Reaction): Reação Automática após o clímax (SC ou BC), fixando os limites da consolidação.
  • BC (Buying Climax): Clímax Comprador. Ponto de euforia no topo onde o varejo compra e o operador institucional distribui.
  • BU / LPS (Backup / Last Point of Support): Teste de suporte na resistência recém-rompida na Fase D da Acumulação.
  • LPSY (Last Point of Supply): Topo descendente na Distribuição indicando esgotamento da demanda compradora.
  • PS (Preliminary Support): Suporte Preliminar. Primeira tentativa institucional relevante de travar a queda.
  • PSY (Preliminary Supply): Oferta Preliminar. Primeira grande presença vendedora durante uma tendência de alta.
  • SC (Selling Climax): Clímax Vendedor. Pânico máximo no fundo do movimento com volume extremo e absorção.
  • SOS (Sign of Strength): Sinal de Força. Rompimento de alta expressivo com aumento de volume na Acumulação.
  • SOW (Sign of Weakness): Sinal de Fraqueza. Queda violenta que perde os suportes da estrutura de Distribuição.
  • Spring (Mola): Captura de liquidez na Fase C da Acumulação que violar o fundo do SC antes do rally de alta.
  • ST (Secondary Test): Teste Secundário na zona do clímax para verificar a redução da oferta ou demanda.
  • TR (Trading Range): Consolidação lateral onde ocorrem os processos de acumulação ou distribuição.
  • UT (Upthrust): Falso rompimento de topo temporário no interior da consolidação.
  • UTAD (Upthrust After Distribution): Falso rompimento do topo na Fase C da Distribuição para capturar a última liquidez compradora.

3. Conceitos de Price Action & Estrutura de Mercado

  • BOS (Break of Structure): Rompimento de Estrutura que confirma a continuidade da tendência.
  • CHOCH (Change of Character): Mudança de Caráter. Primeira quebra estrutural que sinaliza reversão de tendência.
  • FVG (Fair Value Gap): Vazio de Liquidez gerado por forte desequilíbrio entre compradores e vendedores.
  • HH / HL: Higher High (Topo Mais Alto) / Higher Low (Fundo Mais Alto). Padrão de tendência de alta.
  • LH / LL: Lower High (Topo Mais Baixo) / Lower Low (Fundo Mais Baixo). Padrão de tendência de baixa.
  • LTA / LTB: Linha de Tendência de Alta / Linha de Tendência de Baixa.
  • Pivot (Pivô): Ponto de virada confirmado que valida a estrutura de alta ou baixa.
  • Pullback: Correção técnica temporária que retesta uma zona rompidas.
  • Troca de Polaridade: Suporte rompido vira resistência; resistência rompida vira suporte.

4. Indicadores & Gestão Operacional

  • ATR (Average True Range): Indicador de volatilidade do preço.
  • IFR / RSI: Índice de Força Relativa para medir velocidade e momento do preço.
  • MACD: Indicador de divergência e convergência de médias móveis.
  • MMA / MME: Média Móvel Aritmética e Média Móvel Exponencial.
  • OBV (On Balance Volume): Indicador de volume acumulado.
  • PHI (61,8%): A Proporção Áurea de Fibonacci para retrações de tendência.
  • Relação Risco/Retorno (Payoff): Relação entre a perda potencial (Stop) e o ganho pretendido (Alvo).
  • VWAP: Preço médio ponderado por volume usado como referência por grandes participantes institucionais.

Dica de Ouro: Compreender a estrutura do SFN (CVM, CMN e B3) ajuda a entender as regras do jogo e a atuar com segurança e responsabilidade no mercado financeiro!

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